标签：净值
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什么是基金？基金的最新净值和累计净值是什么意思？
基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。例如，信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。在现有的证券市场上的基金，包括封闭式基金和开放式基金，具有...
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什么叫基金单位净值？
单位基金资产净值=(总资产-总负债 /基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计...
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基金赎回是按哪天净值算？
基金赎回是按交易日单位净值乘以赎回份额，减去赎回费后划转到你的帐上。当然是按当日净值了。累计净值包括历史上所有的分红，就是给你看看这个基金从成立到现在的总体业绩的，没有什么实际意义。基金赎回要按份额赎，变现是按赎回当日的基金净值计算的。如10000份基金赎...
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什么是折价率？
封闭式基金因在交易所上市 ，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。现在封闭式基金...
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基金净值是什么意思？
基金是最常见的一种投资理财方式，现实生活中也经常会有很多人购买基金，相信对于基金有一定了解的人都知道基金净值是什么意思，因为基金净值是人们在进行基金投资时常常会接触到的，但是对于一些没怎么接触过基金投资的人可能对于这一说法还比较陌生...
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基金的购买时间和确认份额时间是怎么确认？
下午三点，市场结束交易，然后基金公司对基金持有的资产和份额进行统计，大都会在晚上八九点左右确认，你可以在你投资基金的平台上看到基金净值更新为当天的最新净值。但那时已经不是交易时间了，所以需要等到第二天交易时间，才能确认。也就是说，如果你在下午三点前买入，那...
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